Нетна стойност на активите | Фонд за дялови инвестиции Сердика
| Към дата: | НСА | НСА на акция |
| 30.06.2022 | 35 367 лв. | 0.7073 лв. |
| 30.09.2022 | 35 325.04 лв. | 0.7065 лв. |
| 31.12.2022 | 32 698.16 лв. | 0.6540 лв. |
| 28.02.2023 | 720 519 лв. | 0.9607 лв. |
| 31.03.2023 | 1 497 637 лв. | 0.9662 лв. |
| 30.06.2023 | 1 490 348 лв. | 0.9615 лв. |
| 30.09.2023 | 1 486 507 лв. | 0.9590 лв. |
| 31.12.2023 | 1 500 832 лв. | 0.9683 лв. |
| 31.03.2024 | 1 538 454 лв. | 0.9926 лв. |
| 30.06.2024 | 1 562 925 лв. | 1.0083 лв. |
| 30.09.2024 | 2 109 366 лв. | 1.0310 лв. |
| 31.12.2024 | 2 183 297 лв. | 1.0672 лв. |
| 31.03.2025 | 2 165 880 лв. | 1.0587 лв. |
| 30.06.2025 | 2 160 985 лв. | 1.0563 лв. |
| 30.09.2025 | 2 153 613 лв. | 1.0527 лв. |